Báo cáo thu chi tài chính nội bộ khá giống với các bản báo cáo khác như báo cáo tiến độ công việc thi công, báo cáo thực hiện mục tiêu công ty, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo doanh thu, báo cáo đánh giá rủi ro.
Báo cáo là việc làm hết sức cần thiết đối với bất kỳ nhận viên nào đối với cấp trên của mình. Dựa vào nội dung trong báo cáo mà nhà quản lý sẽ nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như năng lực của nhân viên thuộc doanh nghiệp mình đến đâu.
Đang xem: Mẫu báo cáo thu chi hàng tháng
Trong đó báo cáo thu chi tài chính nội bộ là loại báo cáo có ý nghĩa quan trọng hơn cả. Bởi lẽ loại báo cáo này phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp. Vậy có thể sử dụng mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ nào để trình lên cấp trên? Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tới Qúy độc giả mẫu báo cáo thu chi tài chính nội nộ mới nhất.
Báo cáo thu chi tài chính nội bộ là gì?
Báo cáo thu chi tài chính nội bộ khá giống với các bản báo cáo khác như báo cáo tiến độ công việc thi công, báo cáo thực hiện mục tiêu công ty, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo doanh thu, báo cáo đánh giá rủi ro. Có thể hiểu, báo cáo thu chi tài chính nội bộ là loại báo cáo ghi chép lại toàn bộ những thu chi phát sinh trong doanh nghiệp của nhân viên chuyên trách và báo cáo này được trình lên cấp của họ.
Với chức năng, nhiệm vụ là quản lý nguồn tài chính của doanh nghiệp nên việc báo cáo thu chi tài chính nội bộ của doanh nghiệp sẽ do Bộ phận Kế toán thực hiện.
Tác dụng của mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ
Mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, đối với nhân viên kế toán nội bộ thì mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ phản ánh tình hình hoạt động của họ để báo cáo lên cấp trên về những công việc mà họ đã thực hiện. Còn đối với doanh nghiệp, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ đem lại nhiều lợi ích. Ví dụ, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ giúp bộ phận quản lý của doanh nghiệp nắm được tình hình hoạt động của dòng tiền ra vào trong công ty cúng như giúp họ kiểm tra và theo dõi được năng lực làm việc của nhân viên.
Ngoài ra, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ cũng thể hiện được một phần năng lực của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ sẽ có hoạt động thu chi diễn ra thường xuyên. Qua đó, khách hàng hoặc đối tác có thể đánh giá được năng lực thực sự của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư/hợp tác hay không đầu tư/không hợp tác.
Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thu chi nội nội bộ
Như đã đề cập ở trên, báo cáo thu chi tài chính nội bộ phản ánh tình hình hoạt động cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp, do đó, báo cáo thu chi tài chính nội bộ cần có các nội dung cơ bản sau đây:
– Quốc hiệu – Tiêu ngữ;
– Địa điểm và thời gian báo cáo;
– Tên báo cáo thu chi tài chính nội bộ;
– Doanh thu trên hóa đơn phát sinh;
– Chi phí phát sinh theo hóa đơn;
– Chữ ký xác nhận đại diện các đối tượng liên quan.
Như vậy, có thể thấy, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ cũng có nội dung rất đơn giản, báo cáo không chứa nhiều nội dung. Tuy nhiên, điều đặc biệt cần lưu ý đối với báo cáo thu chi tài chính nội bộ là các thông tin được đưa vào báo cáo phải chính xác tuyệt đối. Vậy cần lưu ý gì khi viết báo cáo thu chi tài chính nội bộ? Hãy cùng tiếp tục theo dõi bài viết.
Cách soạn và những lưu ý khi soạn mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ
Thông thường, việc viết báo cáo thu chi tài chính nội bộ sẽ do Bộ phận kế toán đảm nhiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách soạn một báo cáo chuyên nghiệp. Luật Hoàng Phi gửi đến Qúy độc giả một số lưu ý khi soạn mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ như sau:
Thứ nhất: Người soạn báo cáo cần đảm bảo đưa đủ các nội dung cần thiết vào báo cáo thu chi tài chính nội bộ.
Theo đó, báo cáo thu chi tài chính nội bộ cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung cơ bản sau đây: (i) Quốc hiệu – Tiêu ngữ; (ii) Số hiệu, địa điểm và thời gian báo cáo; (iii) Tên báo cáo thu chi tài chính nội bộ; (iv) Doanh thu trên hóa đơn phát sinh; (v) Chi phí phát sinh theo hóa đơn; (vi) Chữ ký xác nhận đại diện các đối tượng liên quan.
Thứ hai: Điền đầy đủ thông tin vào từng mục
Điều này có nghĩa là người soạn báo cáo cần đưa đầy đủ các thông tin về hoạt động thu chi của doanh nghiệp theo từng mục tương ứng. Nhưng việc điền thông tin phải khoa học, chính xác.
Thứ ba: Trình bày báo cáo phải rõ ràng, trình bày theo đúng phông chữ, cỡ chữ mà Công ty yêu cầu
Có nên đưa mẫu bảng mẫu excel vào làm dẫn chứng cụ thể?
Báo cáo thu chi tài chính nội bộ luôn cần có những con số cụ thể đi kèm. Do đó, việc chèn thêm một file excel có chứa các con số về tình hình thu chi của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Điều này sẽ giúp báo cáo đáng tin cậy hơn.
Mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ
Qúy độc giả có thể tham khảo và sử dụng mẫu báo cáo thu chi tài chinh nội bộ được trình bày ở dưới đây:
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….,ngày …tháng…năm…. |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU CHI TÀI CHÍNH NĂM …
Đơn vị tính: ……. đồng
| Số hiệu Tài khoản | Nội dung | Số phát sinh trong năm | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | THU NHẬP | ||
| Thu nhập hoạt động nghiệp vụ | |||
| Chi tiết từng khoản mục thu nhập | |||
| ……………. | |||
| Thu hoạt động tài chính | |||
| ……………. | |||
| Thu nhập khác | |||
| ……………. | |||
| II | CHI PHÍ | ||
| Chi phí hoạt động nghiệp vụ | |||
| Chi tiết từng khoản mục chi phí | |||
| ……………. | |||
| Chi trích lập dự phòng rủi ro | |||
| Chi phí dự phòng rủi ro bảo lãnh | |||
| Chi phí dự phòng tài chính | |||
| Chi từ hoạt động tài chính | |||
| Chi phí cho cán bộ, nhân viên Quỹ | |||
| ……………. | |||
| Chi phí cho quản lý và công vụ | |||
| Chi về tài sản | |||
| Chi phí khác | |||
| ……………. | |||
| III | CHÊNH LỆCH THU CHI (III = I – II) |
| NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký và ghi rõ họ tên) | PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN(Ký và ghi rõ họ tên) | GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
Trên đây là mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Hi vọng, bài viết của chúng tôi sẽ giúp Qúy vị có thể soạn báo cáo thu chi tài chính nội bộ một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.